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证券代码:002911 证券简称:佛燃动力 公告编号:2022-016
本公司及董事会整体成员保证公告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
重要内容提示:
1.出资种类:佛燃动力集团股份有限公司(以下简称“公司”)(含公司子公司)拟以操作主题展开产品套期保值种类为公司主营事务所触及的天然气(NG)和/或液化天然气(LNG)(以下合称“天然气”),首要包含Brent原油、JCC原油、JKM天然气、Henry Hub天然气、TTF天然气等价格指数或与之相关的衍生品套期保值买卖种类。
3.特别危险提示:公司展开与主营事务相关产品的套期保值事务,意图为尽量躲避天然气价格动摇对公司生产运营的影响,有利于公司稳健运营,但也或许存在商场危险、资金危险、内部操控危险、技能危险、方针危险和信用危险,公司将活跃执行危险操控措施,防备相关危险。
一、状况概述
公司于2022年2月10日举行第五届董事会第二十三次会议,审议经过了《关于套期保值等防备天然气价格动摇危险计划的计划》,赞同公司以公司及/或部属子公司为操作主体与包含但不限于出资银行、证券公司、买卖商、天然气买卖的买卖对手等经过展开境内外产品类套期保值等途径办理因天然气价格指数动摇而发生的运营危险。
本次事项不触及相关买卖,也不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规则的严重资产重组。该事项归于董事会批阅权限,无需提交公司股东大会审议。
(一)套期保值的意图和必要性
燃气供给作为公司主营事务之一,公司运营状况或许受挂钩世界天然气或原油等价格指数动摇的影响。公司经过产品类套期保值防备天然气价格动摇,意图是对世界进口天然气长约购销、天然气买卖等买卖价格进行套期保值,经过价格的危险办理,躲避世界动力价格动摇等要素对公司事务运营发生的晦气影响,下降价格动摇危险。
本次出资不会影响公司主营事务的展开,资金运用组织合理。公司将依据财政部《企业管帐准则第14号——收入》、《企业管帐准则第22号——金融工具承认和计量》、《企业管帐准则第24号——套期管帐》、《企业管帐准则第37号——金融工具列报》等相关规则进行管帐处理。
(二)套期保值事务的基本状况
1.操作主体:公司及/或其部属子公司;
2.买卖种类:首要包含Brent原油、JCC原油、JKM天然气、Henry Hub天然气、TTF天然气等价格指数或与之相关的衍生品套期保值买卖种类;
3.出资金额:在授权有用期内投入的保证金额度最高不超越15亿元人民币(即在期限内任一时点不超越15亿元人民币,可循环运用);
4.授权事项及有用期:董事会授权公司运营办理层结合商场状况、公司实践运营状况及相关准则,当令抉择计划公司或其部属子公司经过展开套期保值等防备天然气价格动摇危险计划的途径确定天然气价格,并签署相关协议及文件。授权有用期自第五届董事会第二十三次会议审议经过之日起12个月内,如单笔买卖的存续期超越了授权的有用期,则授权的有用期主动顺延至单笔买卖完结时停止;
5.资金来源:公司展开套期保值事务的资金来源为自有资金,不触及征集资金或银行信贷资金。
二、套期保值事务的危险剖析
公司展开套期保值事务遵从下降天然气价格动摇危险、安稳天然气价格的准则,不以套利、投机为意图,但一起也会存在必定的危险,具体如下:
(一)商场危险:当商场行情大幅剧烈动摇时,操作主体或许无法依照计划确定价格。
(二)资金危险:或许需求向买卖对手供给买卖保证金,若投入金额过大,或许会带来相应的资金危险。
(三)内部操控危险:套期保值买卖专业性较强,杂乱程度较高,或许呈现因不完善的内部流程、职工、体系以及外部事情导致丢失的操作危险。
(四)技能危险:因为无法操控和不行猜测的体系毛病、网络毛病、通讯毛病等形成买卖体系非正常运转,导致买卖指令推迟、中止或数据过错等问题形成技能危险。
(五)方针危险:天然气买卖及衍生品买卖法令法规等方针发生严重改变,或许引起商场动摇或无法买卖的危险。
(六)信用危险:当天然气买卖合同挂钩的价格指数呈现晦气的大幅动摇时,买卖对手或许违背合同的相关约好,形成丢失。
三、公司采纳的危险操控措施
(一)公司将选用定量及定性的办法,依据公司生产运营的实践状况与需求,及时辨认商场危险、资金危险、内部操控危险和信用危险等,针对不同类型、不同程度的危险事项,清晰处置权限及程序,与公司生产运营相匹配,最大程度对冲气源价格动摇危险。
(二)公司将充沛重视买卖对手的挑选、资金危险、商场危险等关键环节,妥善做好仓位止损、法令纠纷案件处置、舆情应对等作业,树立定时陈述准则,避免危险扩大和延伸,使危险办理掩盖事前防备、事中监控和过后处理的各个环节。
(三)公司已依据有关规则,结合公司实践状况,拟定了《天然气买卖套期保值事务办理准则》,对套期保值事务的作业准则、组织机构、批阅权限、内部操作流程、危险办理、应急处理程序、信息陈述办理、保密办理与档案办理等作出清晰规则。公司将严厉依照相关法令法规及公司准则对各个环节进行操控。
(四)公司已树立契合要求的计算机体系及相关设备,保证买卖作业正常展开。当发生毛病时,及时采纳相应的处理措施以削减丢失。
(五)公司前期将对买卖对手的公司状况、相关人员、资质文件等进行具体审阅。依据前述买卖文件的条款与商场操作常规亲近重视并审慎操控买卖对手违约的危险。
四、展开套期保值事务对公司的影响
公司展开套期保值事务首要是为了确定气源本钱,有用地防备和化解气源价格变化带来的商场危险,下降气源价格动摇对公司正常运营的影响。拟展开的事务规划与现在公司运营状况、实践需求相匹配,不会影响公司正常运营活动。
公司将依据财政部《企业管帐准则第14号——收入》、《企业管帐准则第22号——金融工具承认和计量》、《企业管帐准则第24号——套期管帐》、《企业管帐准则第37号——金融工具列报》等相关规则进行管帐处理。
五、独立董事定见
公司拟以公司及/或部属子公司为操作主体与包含但不限于出资银行、证券公司、买卖商、天然气买卖的买卖对手等经过展开境内外产品类套期保值等途径办理因天然气价格指数动摇而发生的运营危险。公司展开套期保值事务遵从下降天然气价格动摇危险、安稳天然气价格的准则,不以套利、投机为意图,首要为有用躲避商场价格动摇对公司带来的影响。公司设立了套期保值领导小组,并遵循公司《天然气买卖套期保值事务办理准则》严厉执行,严控买卖危险。公司董事会的招集、举行及做出抉择的程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规则,不存在危害上市公司利益以及出资者利益的景象。因而,独立董事一致赞同上述计划。
六、备检文件
1.公司第五届董事会第二十三次会议抉择;
2.公司独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议事项的独立定见;
3.关于展开套期保值事务的可行性剖析陈述。
特此公告。
佛燃动力集团股份有限公司董事会
2022年2月11日
证券代码:002911 证券简称:佛燃动力 公告编号:2022-015
佛燃动力集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议抉择公告
一、董事会会议举行状况
佛燃动力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2022年2月10日以通讯表决的方法举行,本次会议告诉于2022年1月29日以电子邮件方法宣布,应参加会议董事9人,实践参加会议董事9人,会议由公司董事长殷红梅女士掌管,公司监事和高档办理人员列席会议,本次会议的招集、举行契合《公司法》等相关法令法规及《公司章程》的规则。
二、董事会会议审议状况
审议经过了《关于套期保值等防备天然气价格动摇危险计划的计划》
会议赞同公司以公司及/或部属子公司为操作主体与包含但不限于出资银行、证券公司、买卖商、天然气买卖的买卖对手等经过展开境内外产品类套期保值等途径办理因天然气价格指数动摇而发生的运营危险,在授权有用期内投入的保证金额度最高不超越15亿元人民币(即在期限内任一时点不超越15亿元人民币,可循环运用)。
董事会授权公司运营办理层结合商场状况、公司实践运营状况及相关准则,当令抉择计划公司或其部属子公司经过展开套期保值等防备天然气价格动摇危险计划的途径确定天然气价格,并签署相关协议及文件。授权有用期自第五届董事会第二十三次会议审议经过之日起12个月内,如单笔买卖的存续期超越了授权的有用期,则授权的有用期主动顺延至单笔买卖完结时停止。
《关于展开套期保值事务的可行性剖析陈述》详见同日刊登于巨潮资讯网(cninfo)的相关文件。
公司整体独立董事对上述计划宣布了赞同的独立定见,详见同日刊登于巨潮资讯网(cninfo)的相关文件。
表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃
《关于展开天然气套期保值事务的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(cninfo)。
三、备检文件
1.公司第五届董事会第二十三次会议抉择;
2.公司独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议事项的独立定见。